| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 7 947.00 | 427.00 | 8 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 601.00 | 8 161.00 | 33 440.00 | 41 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 882.00 | 8 161.00 | 89 720.00 | 97 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 82 015.00 | 81 227.00 | | 82 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 494.00 | 788.00 | | -17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 71 120.00 | 88 615.00 | | 71 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | 12 628.00 | | 12 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 2 689.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 14 346.00 | | 4 248.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 649.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 600.00 | 30 312.00 | | 18 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 720.00 | 118 928.00 | | 89 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 524.00 | | 11 651.00 | 32 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 33 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 41 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 935.00 | | 11 651.00 | 23 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 1 198.00 | | 6 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 1 198.00 | | 6 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 693.00 | 33 881.00 | 32 812.00 | 66 693.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |