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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 184.00 | 34 889.00 | 207 295.00 | 242 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 184.00 | 34 889.00 | 227 295.00 | 262 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
072 Créances – Autres | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
084 Disponibilités | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 330.00 | | 181 330.00 | 181 330.00 |
110 Total général Actif | 443 514.00 | 34 889.00 | 408 625.00 | 443 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 461.00 | 504 310.00 | | 514 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 1 190.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 473.00 | 505 635.00 | | 516 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | 186.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 916.00 | 174 973.00 | | 188 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 900.00 | -4 438.00 | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 96 574.00 | 60 704.00 | | 96 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -871.00 | | | -871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 5 657.00 | | 6 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 986.00 | 129 933.00 | | 155 986.00 |
252 Charges sociales | 56 557.00 | 46 077.00 | | 56 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 677.00 | 11 985.00 | | 8 677.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 817.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 326.00 | 425 895.00 | | 511 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 146.00 | 79 740.00 | | 5 146.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 129.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
294 Charges financières | 5 894.00 | 6 988.00 | | 5 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 165.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 468.00 | 12 075.00 | | -8 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 214.00 | 60 641.00 | | 9 214.00 |