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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 583.00 | 43 531.00 | 201 052.00 | 244 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 583.00 | 43 531.00 | 221 052.00 | 264 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
072 Créances – Autres | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
084 Disponibilités | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 700.00 | | 287 700.00 | 287 700.00 |
110 Total général Actif | 552 283.00 | 43 531.00 | 508 752.00 | 552 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 215.00 | 514 461.00 | | 651 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 494.00 | 1 000.00 | | 3 494.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 1 012.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 120.00 | 516 473.00 | | 658 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 114.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 424.00 | 188 916.00 | | 236 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 718.00 | -3 900.00 | | -9 718.00 |
242 Autres charges externes. | 113 385.00 | 96 574.00 | | 113 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | 6 473.00 | | 6 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 871.00 | 155 986.00 | | 183 871.00 |
252 Charges sociales | 63 460.00 | 56 557.00 | | 63 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | 8 677.00 | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 1 929.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 706.00 | 511 326.00 | | 603 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 414.00 | 5 146.00 | | 54 414.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 2 768.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 5 384.00 | 5 894.00 | | 5 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 923.00 | 1 315.00 | | 1 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | -8 468.00 | | -2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 895.00 | 9 214.00 | | 49 895.00 |