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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 50.00 | 950.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 3 876.00 | 1 151.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026.00 | 3 926.00 | 2 101.00 | 6 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 388.00 | 2 194.00 | 2 194.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 954.00 | 2 194.00 | 151 761.00 | 153 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 981.00 | 6 119.00 | 153 861.00 | 159 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 857.00 | 210 231.00 | | 170 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 626.00 | -39 373.00 | | -34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 142 231.00 | 176 857.00 | | 142 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 6 112.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 187.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 9 155.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 630.00 | 15 455.00 | | 11 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 861.00 | 192 312.00 | | 153 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624.00 | 26 018.00 | | 19 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 250.00 | 65 392.00 | | 54 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 626.00 | -39 373.00 | | -34 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 191.00 | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 141.00 | | 3 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |