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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 854.00 | 381.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 745.00 | 28 058.00 | 15 688.00 | 43 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 657.00 | 51 588.00 | 16 069.00 | 67 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CF Disponibilités | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 164.00 | 51 588.00 | 236 576.00 | 288 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
EA Autres dettes | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 952.00 | | 754 952.00 | 754 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 952.00 | | 754 952.00 | 754 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 584.00 | | | 757 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 893.00 | | | 744 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 842.00 | | 8 079.00 | 62 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 67 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 44 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | | 8 079.00 | 40 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
UX Autres créances clients | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 446 334.00 | | | 446 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 959.00 | | | 516 959.00 |