| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 163.00 | 72.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 32 003.00 | 12 759.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 55 843.00 | 12 831.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
BZ Autres créances | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CF Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 377.00 | 55 843.00 | 275 534.00 | 331 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
EA Autres dettes | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 745.00 | | | 183 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 745.00 | | | 183 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 768.00 | | 847 768.00 | 847 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 768.00 | | 847 768.00 | 847 768.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 509.00 | | | 834 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 657.00 | | 4 835.00 | 67 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 68 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 45 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 981.00 | | 4 835.00 | 44 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
UX Autres créances clients | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VC Groupe et associés | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 499 165.00 | | | 499 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 714.00 | | | 568 714.00 |