| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 3 874.00 | 503.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 706.00 | 13 316.00 | 6 390.00 | 19 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 583.00 | 17 190.00 | 8 393.00 | 25 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 911.00 | 2 000.00 | 52 911.00 | 54 911.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CF Disponibilités | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 085.00 | 2 000.00 | 189 085.00 | 191 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 668.00 | 19 190.00 | 197 478.00 | 216 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 121 952.00 | 110 934.00 | | 121 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 523.00 | 11 018.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 168 375.00 | 131 852.00 | | 168 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 5 361.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 17 727.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 565.00 | 22 405.00 | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 104.00 | 45 539.00 | | 29 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 478.00 | 177 391.00 | | 197 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 104.00 | 45 539.00 | | 29 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 876.00 | | 338 876.00 | 338 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 876.00 | | 338 876.00 | 338 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 253.00 | 38 676.00 | | 27 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -165.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 1 974.00 | | 8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 002.00 | 306 242.00 | | 339 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 479.00 | 295 224.00 | | 302 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 523.00 | 11 018.00 | | 36 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 273.00 | 45 324.00 | | 39 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 177.00 | | 3 406.00 | 22 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | | 3 406.00 | 20 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468.00 | 722.00 | | 16 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 468.00 | 722.00 | | 16 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 044.00 | 57 144.00 | 3 900.00 | 61 044.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 5 634.00 | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 447.00 | 3 466.00 | | 3 447.00 |
ST Autres comptes | 173 023.00 | 179 190.00 | | 173 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 9 600.00 | | 12 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 432.00 | 70 634.00 | | 22 432.00 |
YT Sous‐traitance | 22 001.00 | 14 853.00 | | 22 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 655.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | 6 289.00 | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 671.00 | 55 449.00 | | 64 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 652.00 | 35 757.00 | | 35 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 071.00 | 207 110.00 | | 211 071.00 |