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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 027.00 | 4 318.00 | 13 709.00 | 18 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 13 385.00 | 3 805.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 717.00 | 17 703.00 | 19 014.00 | 36 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | 2 000.00 | 77 190.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CF Disponibilités | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 191.00 | 2 000.00 | 240 191.00 | 242 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 908.00 | 19 703.00 | 259 205.00 | 278 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 158 475.00 | 121 952.00 | | 158 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | 36 523.00 | | 30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 198 402.00 | 168 375.00 | | 198 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 2 964.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 8 547.00 | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 17 565.00 | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 803.00 | 29 104.00 | | 60 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 205.00 | 197 478.00 | | 259 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 803.00 | 29 104.00 | | 60 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 187.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 929.00 | -187.00 | | 57 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 8 202.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 824.00 | 339 002.00 | | 434 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 797.00 | 302 479.00 | | 404 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 028.00 | 36 523.00 | | 30 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 411.00 | 39 273.00 | | 74 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 583.00 | | 13 650.00 | 25 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 36 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 35 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | | 13 650.00 | 24 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 2 033.00 | 1 520.00 | 17 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 2 033.00 | 1 520.00 | 17 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 014.00 | 88 514.00 | 1 500.00 | 90 014.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 1 462.00 | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 3 447.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 205 502.00 | 171 883.00 | | 205 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 680.00 | 13 741.00 | | 14 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 432.00 | | |
YT Sous‐traitance | 54 590.00 | 22 001.00 | | 54 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 661.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 2 123.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 593.00 | 64 671.00 | | 84 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 772.00 | 35 652.00 | | 49 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 007.00 | 211 071.00 | | 279 007.00 |