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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186 015.00 | 6 015.00 | 180 000.00 | 186 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 215.00 | 28 178.00 | 3 037.00 | 31 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 230.00 | 34 193.00 | 183 037.00 | 217 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 391.00 | 11 844.00 | 24 547.00 | 36 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 975.00 | 11 844.00 | 57 131.00 | 68 975.00 |
110 Total général Actif | 286 205.00 | 46 037.00 | 240 168.00 | 286 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 530.00 | 333 851.00 | | 296 530.00 |
230 Autres produits | 8 015.00 | 1 369.00 | | 8 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 545.00 | 335 220.00 | | 304 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 205.00 | 83 436.00 | | 112 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 358.00 | -3 136.00 | | -1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 78 635.00 | 65 345.00 | | 78 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 9 440.00 | | 6 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 831.00 | 76 655.00 | | 36 831.00 |
252 Charges sociales | 29 624.00 | 45 812.00 | | 29 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 14 535.00 | | 5 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 174.00 | 292 093.00 | | 280 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 371.00 | 43 127.00 | | 24 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 672.00 | 1 699.00 | | 46 672.00 |
294 Charges financières | 9 420.00 | 13 324.00 | | 9 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 654.00 | 362.00 | | 28 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 550.00 | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 308.00 | 25 590.00 | | 27 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |