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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186 015.00 | 6 015.00 | 180 000.00 | 186 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 30 523.00 | 4 201.00 | 34 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 739.00 | 36 538.00 | 186 201.00 | 222 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 289.00 | 19 381.00 | 17 908.00 | 37 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 318.00 | 19 381.00 | 60 937.00 | 80 318.00 |
110 Total général Actif | 303 057.00 | 55 919.00 | 247 139.00 | 303 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 991.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 875.00 | 296 530.00 | | 283 875.00 |
230 Autres produits | 18 092.00 | 8 015.00 | | 18 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 967.00 | 304 545.00 | | 301 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 892.00 | 112 205.00 | | 90 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | -1 358.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 80 360.00 | 78 635.00 | | 80 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 6 577.00 | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 778.00 | 36 831.00 | | 37 778.00 |
252 Charges sociales | 20 262.00 | 29 624.00 | | 20 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 5 786.00 | | 2 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 381.00 | 11 844.00 | | 19 381.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 31.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 017.00 | 280 174.00 | | 256 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 950.00 | 24 371.00 | | 45 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 672.00 | | |
294 Charges financières | 8 299.00 | 9 420.00 | | 8 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 28 654.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 5 661.00 | | 7 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 119.00 | 27 308.00 | | 30 119.00 |