| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 557.00 | 964.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 959.00 | 668.00 | 32 291.00 | 32 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 624.00 | 6 555.00 | 129 068.00 | 135 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 603.00 | 7 781.00 | 263 823.00 | 271 603.00 |
BT Marchandises | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CF Disponibilités | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 024.00 | | 879 024.00 | 879 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 628.00 | 7 781.00 | 1 142 847.00 | 1 150 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 413.00 | 109 097.00 | | 159 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 103.00 | 50 316.00 | | 15 103.00 |
DL TOTAL (I) | 284 516.00 | 269 413.00 | | 284 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 332.00 | 16 698.00 | | 469 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 99 397.00 | | 2 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 130.00 | 41 200.00 | | 57 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 153.00 | 355 990.00 | | 277 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 074.00 | 24 164.00 | | 34 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 331.00 | 540 612.00 | | 858 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 847.00 | 810 025.00 | | 1 142 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 130.00 | | 223 474.00 | 48 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 64 500.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | | 151 974.00 | 18 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966.00 | 3 815.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 3 815.00 | | 3 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 332.00 | 416 853.00 | 38 941.00 | 469 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 001.00 | | | 462 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 003.00 | 112 003.00 | 7 000.00 | 119 003.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 201.00 | 748 722.00 | 38 941.00 | 801 201.00 |