| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 709.00 | 812.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 922.00 | 9 878.00 | 68 044.00 | 77 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 999.00 | 27 527.00 | 222 472.00 | 249 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 942.00 | 38 114.00 | 392 827.00 | 430 942.00 |
BT Marchandises | 661 016.00 | | 661 016.00 | 661 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CF Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 790.00 | | 910 790.00 | 910 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 732.00 | 38 114.00 | 1 303 618.00 | 1 341 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 516.00 | 159 413.00 | | 174 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | 15 103.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 290 901.00 | 284 516.00 | | 290 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 045.00 | 469 332.00 | | 254 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 359.00 | 2 845.00 | | 406 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 140.00 | 57 130.00 | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 228.00 | 277 153.00 | | 298 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | 34 074.00 | | 39 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 797.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 717.00 | 858 331.00 | | 1 012 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 618.00 | 1 142 847.00 | | 1 303 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049 382.00 | | 5 049 382.00 | 5 049 382.00 |
FG Production vendue services | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 306.00 | | 5 177 306.00 | 5 177 306.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 918.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -253.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 944.00 | 2 318.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 671.00 | 5 027 673.00 | | 5 204 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 287.00 | 5 012 570.00 | | 5 198 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | 15 103.00 | | 6 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 603.00 | | 159 923.00 | 271 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 430 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 329 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 103.00 | | 159 923.00 | 170 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781.00 | 30 918.00 | 584.00 | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 30 918.00 | 584.00 | 7 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 228.00 | 298 228.00 | | 298 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 045.00 | 88 459.00 | 155 829.00 | 254 045.00 |
VI Groupe et associés | 406 089.00 | 406 089.00 | | 406 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 256.00 | | | 421 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 706.00 | 218 706.00 | 7 000.00 | 225 706.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 577.00 | 832 991.00 | 155 829.00 | 998 577.00 |