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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 527.00 | 356 883.00 | 90 644.00 | 447 527.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 26 620.00 | 25 610.00 | 52 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 178.00 | 383 503.00 | 620 674.00 | 1 004 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 917.00 | | 495 917.00 | 495 917.00 |
BZ Autres créances | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 634.00 | | 761 634.00 | 761 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 811.00 | 383 503.00 | 1 382 308.00 | 1 765 811.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 254 255.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 100.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 369.00 | 103 897.00 | | 37 369.00 |
DL TOTAL (I) | 505 621.00 | 468 252.00 | | 505 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 11 932.00 | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 918.00 | 1 918.00 | | 451 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 144 205.00 | | 64 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 344.00 | 466 622.00 | | 355 344.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 6 000.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 687.00 | 630 677.00 | | 876 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 308.00 | 1 098 929.00 | | 1 382 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 184.00 | | 575 994.00 | 428 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 616.00 | | 73 911.00 | 391 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | | 28 329.00 | 23 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 473 754.00 | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 248.00 | 158 255.00 | | 225 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 231.00 | 149 652.00 | | 207 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 8 603.00 | | 18 017.00 |