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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 137.00 | 11 918.00 | 22 219.00 | 34 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 966.00 | 12 747.00 | 22 219.00 | 34 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 040.00 | 12 747.00 | 186 293.00 | 199 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 472.00 | 8 250.00 | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | -5 777.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876.00 | 4 673.00 | | 7 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | 5 228.00 | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 118.00 | 58 151.00 | | 64 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 9 615.00 | | 51 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 8 544.00 | | 39 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 417.00 | 81 537.00 | | 178 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 293.00 | 86 209.00 | | 186 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 6 000.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 16 500.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 225.00 | | 6 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 14 396.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | 2 104.00 | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 581.00 | 77 882.00 | | 296 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 379.00 | 83 659.00 | | 293 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | -5 777.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 930.00 | 67 530.00 | | 59 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | 6 753.00 | | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | 6 753.00 | | 5 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 476.00 | | | 156 476.00 |