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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 3 563.00 | 3 611.00 | 7 173.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 171.00 | 4 392.00 | 3 780.00 | 8 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
110 Total général Actif | 181 958.00 | 4 392.00 | 177 566.00 | 181 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 034.00 | 330 030.00 | | 284 034.00 |
222 Production stockée | -27 409.00 | 27 409.00 | | -27 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 464.00 | 2 127.00 | | 4 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 089.00 | 361 065.00 | | 261 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 205 679.00 | | |
242 Autres charges externes. | 187 128.00 | 54 144.00 | | 187 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 260.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 993.00 | 57 000.00 | | 7 993.00 |
252 Charges sociales | | 39 793.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 234.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 890.00 | 358 110.00 | | 196 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 198.00 | 2 955.00 | | 64 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 312.00 | 50.00 | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 101.00 | 553.00 | | 4 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 1 287.00 | | 13 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 466.00 | 1 166.00 | | 50 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 723.00 | | | 32 723.00 |