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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | 1 000.00 | 103 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 037.00 | 1 000.00 | 122 037.00 | 123 037.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 199.00 | 18 527.00 | | 30 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 11 672.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 87 958.00 | 74 199.00 | | 87 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 14 671.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 6 469.00 | | 10 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 615.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 079.00 | 32 164.00 | | 34 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 037.00 | 106 363.00 | | 122 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 079.00 | 32 164.00 | | 34 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 800.00 | 31 804.00 | | 31 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 041.00 | 20 132.00 | | 18 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | 11 672.00 | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |