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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 680.00 | 1 000.00 | 144 680.00 | 145 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 944.00 | 1 000.00 | 273 944.00 | 274 944.00 |
CU Autres participations | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 800.00 | 43 900.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 8 892.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 98 178.00 | 96 850.00 | | 98 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070.00 | 27 130.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 282.00 | 43 282.00 | | 35 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | 14 631.00 | | 73 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 17 808.00 | | 26 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 650.00 | | |
EA Autres dettes | 19 436.00 | 12 010.00 | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 766.00 | 128 511.00 | | 175 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 944.00 | 225 361.00 | | 273 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 798.00 | 128 511.00 | | 160 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 520.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 520.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 520.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 1 181.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 863.00 | 59 472.00 | | 57 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 535.00 | 50 580.00 | | 56 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 8 892.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UX Autres créances clients | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 902.00 | 5 934.00 | 14 968.00 | 20 902.00 |
VI Groupe et associés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 766.00 | 160 798.00 | 14 968.00 | 175 766.00 |