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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 486.00 | 3 800.00 | 252 686.00 | 256 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 800.00 | 3 800.00 | 278 000.00 | 281 800.00 |
CU Autres participations | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 88 715.00 | 54 563.00 | | 88 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 342.00 | 34 152.00 | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 136 183.00 | 103 840.00 | | 136 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 437.00 | 87 762.00 | | 52 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 040.00 | 79 788.00 | | 84 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 132.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 8 458.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 816.00 | 177 140.00 | | 141 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 000.00 | 280 981.00 | | 278 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 870.00 | -7 899.00 | | -7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 608.00 | 105 799.00 | | 107 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 342.00 | 34 152.00 | | 32 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 485.00 | | 1.00 | 256 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 685.00 | | 1.00 | 252 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 280.00 | 36 682.00 | 15 598.00 | 52 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 146.00 | 25 314.00 | 2 832.00 | 28 146.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 817.00 | 126 219.00 | 15 598.00 | 141 817.00 |