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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 488.00 | 3 800.00 | 252 688.00 | 256 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 987.00 | 3 800.00 | 277 187.00 | 280 987.00 |
CU Autres participations | 249 856.00 | | 249 856.00 | 249 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 375.00 | | |
DG Autres réserves | 149 723.00 | 121 058.00 | | 149 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | 27 289.00 | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 184 571.00 | 163 473.00 | | 184 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 965.00 | 15 626.00 | | 70 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341.00 | 92 905.00 | | 15 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 494.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 5 614.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 615.00 | 115 640.00 | | 92 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 187.00 | 279 114.00 | | 277 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 641.00 | -8 225.00 | | -3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 946.00 | 143 947.00 | | 148 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 847.00 | 116 658.00 | | 127 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 098.00 | 27 289.00 | | 21 098.00 |