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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 21.00 | 5 001.00 | 5 022.00 |
AP Constructions | 14 608.00 | 5 895.00 | 8 713.00 | 14 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 963.00 | 13 144.00 | 6 818.00 | 19 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 19 060.00 | 26 499.00 | 45 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 694.00 | 10 000.00 | 159 694.00 | 169 694.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 772.00 | 10 000.00 | 357 772.00 | 367 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 331.00 | 29 060.00 | 384 271.00 | 413 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | 96 787.00 | 120 716.00 | | 96 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | 6 071.00 | | 33 352.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001.00 | 5 011.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 174 810.00 | 171 467.00 | | 174 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 10 567.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 10 385.00 | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 843.00 | 178 123.00 | | 171 843.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 13 997.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 462.00 | 213 073.00 | | 209 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 271.00 | 384 540.00 | | 384 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 462.00 | 213 073.00 | | 209 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 732.00 | | 924 732.00 | 924 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 732.00 | | 924 732.00 | 924 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 4 640.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -4 640.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 797.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 539.00 | 938 050.00 | | 927 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 187.00 | 931 980.00 | | 894 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 352.00 | 6 071.00 | | 33 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 782.00 | 29 895.00 | | 25 782.00 |