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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 007.00 | 2 398.00 | 12 609.00 | 15 007.00 |
AP Constructions | 15 358.00 | 7 395.00 | 7 963.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 15 297.00 | 7 223.00 | 22 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 981.00 | 25 090.00 | 33 891.00 | 58 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 873.00 | 4 000.00 | 216 873.00 | 220 873.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CF Disponibilités | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 900.00 | 4 000.00 | 369 900.00 | 373 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 881.00 | 29 090.00 | 403 791.00 | 432 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | 130 139.00 | 96 787.00 | | 130 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | 33 352.00 | | 12 648.00 |
DK Provisions réglementées | 4 991.00 | 5 001.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 187 447.00 | 174 810.00 | | 187 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 955.00 | 5 504.00 | | 12 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 8 744.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 13 474.00 | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 601.00 | 171 843.00 | | 176 601.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 9 897.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 343.00 | 209 462.00 | | 216 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 791.00 | 384 271.00 | | 403 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 730.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 730.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -720.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 5 941.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 527.00 | 927 539.00 | | 874 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 879.00 | 894 187.00 | | 861 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | 33 352.00 | | 12 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 625.00 | 25 782.00 | | 20 625.00 |