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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 25.00 | 83.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 440.00 | 62 804.00 | 39 637.00 | 102 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 548.00 | 62 829.00 | 41 719.00 | 104 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
110 Total général Actif | 167 529.00 | 62 829.00 | 104 700.00 | 167 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 517.00 | | | 206 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
252 Charges sociales | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |