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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 25.00 | 83.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 223.00 | 87 697.00 | 16 526.00 | 104 223.00 |
040 Immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 519.00 | 87 722.00 | 22 797.00 | 110 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
084 Disponibilités | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
110 Total général Actif | 200 525.00 | 87 722.00 | 112 803.00 | 200 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 673.00 | | | 209 673.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 940.00 | | | 230 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 375.00 | | | -6 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |