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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 675.00 | 136.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 982.00 | 6 823.00 | 76 159.00 | 82 982.00 |
BN En cours de production de biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 440.00 | 6 823.00 | 148 616.00 | 155 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 055.00 | -51 880.00 | | -72 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | -20 174.00 | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 80 949.00 | 64 445.00 | | 80 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 8 770.00 | | 5 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 23 764.00 | | 36 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | 21 755.00 | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 668.00 | 95 813.00 | | 67 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 616.00 | 160 259.00 | | 148 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 668.00 | 90 813.00 | | 67 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 802.00 | | 369 802.00 | 369 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 802.00 | | 369 802.00 | 369 802.00 |
FM Production stockée | | | -35 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 287.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 287.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -287.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 781.00 | 302 545.00 | | 335 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 277.00 | 322 720.00 | | 319 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 503.00 | -20 174.00 | | 16 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 82 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | 6 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 162.00 | 74.00 | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 162.00 | 74.00 | 6 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 662.00 | 39 553.00 | 1 109.00 | 40 662.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 458.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 6 728.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 21 149.00 | 23 096.00 | | 21 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 299.00 | 2 674.00 | | 3 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 144 467.00 | 127 665.00 | | 144 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 371.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 2 829.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 254.00 | 30 660.00 | | 39 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 193.00 | 28 512.00 | | 29 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 055.00 | 160 163.00 | | 176 055.00 |