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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 982.00 | 6 959.00 | 76 023.00 | 82 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 622.00 | 6 959.00 | 134 663.00 | 141 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 140.00 | -55 551.00 | | -42 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | 13 412.00 | | -4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 90 197.00 | 94 360.00 | | 90 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 6 649.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 26 594.00 | | 19 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 26 146.00 | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 466.00 | 61 193.00 | | 44 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 663.00 | 155 553.00 | | 134 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 466.00 | 61 193.00 | | 44 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
FM Production stockée | | | -2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 352.00 | 328 505.00 | | 325 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 515.00 | 315 094.00 | | 329 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163.00 | 13 412.00 | | -4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 443.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | 7 363.00 | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 25 700.00 | 20 576.00 | | 25 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 910.00 | 2 176.00 | | 3 910.00 |
YT Sous‐traitance | 143 288.00 | 143 422.00 | | 143 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 370.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | 2 813.00 | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | 33 089.00 | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 341.00 | 29 327.00 | | 25 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 638.00 | 173 538.00 | | 179 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |