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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 3 602.00 | 3 217.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 10 107.00 | 15 458.00 | 25 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 765.00 | 13 709.00 | 19 056.00 | 32 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BT Marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 408.00 | 13 709.00 | 76 699.00 | 90 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 356.00 | -18 476.00 | | -19 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | -880.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | -10 281.00 | -18 356.00 | | -10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516.00 | 10 141.00 | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 205.00 | 51 425.00 | | 57 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 1 304.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 1 323.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 980.00 | 64 193.00 | | 86 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 699.00 | 45 836.00 | | 76 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FG Production vendue services | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 741.00 | 15 915.00 | | 54 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 666.00 | 16 795.00 | | 46 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075.00 | -880.00 | | 8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 265.00 | | 8 500.00 | 24 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | 8 500.00 | 17 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 5 217.00 | | 8 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 705.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 3 512.00 | | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516.00 | 5 454.00 | 5 062.00 | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 144.00 | 29 779.00 | 366.00 | 30 144.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 980.00 | 81 917.00 | 5 062.00 | 86 980.00 |