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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 713.00 | 106.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 545.00 | 28 840.00 | 41 705.00 | 70 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 167.00 | 443.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 335.00 | 35 721.00 | 44 615.00 | 80 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BT Marchandises | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 463.00 | 35 721.00 | 97 743.00 | 133 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 624.00 | -11 381.00 | | -39 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | -28 243.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | -35 966.00 | -38 524.00 | | -35 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | 5 065.00 | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 725.00 | 77 638.00 | | 74 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 34 006.00 | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | 2 192.00 | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 2 500.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 708.00 | 121 400.00 | | 133 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 743.00 | 82 876.00 | | 97 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
FG Production vendue services | 70 647.00 | 796.00 | 71 443.00 | 70 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 453.00 | 796.00 | 73 249.00 | 72 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 175.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 606.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -606.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 249.00 | 31 171.00 | | 73 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 690.00 | 59 415.00 | | 70 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | -28 243.00 | | 2 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 745.00 | 12 590.00 | | 67 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | 12 590.00 | | 58 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 13 588.00 | | 22 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 1 406.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 12 182.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476.00 | 18 130.00 | 2 346.00 | 20 476.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |