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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 378.00 | 18 909.00 | 11 468.00 | 30 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 678.00 | 18 909.00 | 149 769.00 | 168 678.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 877.00 | | 527 877.00 | 527 877.00 |
BZ Autres créances | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
CF Disponibilités | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 322.00 | | 873 322.00 | 873 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 000.00 | 18 909.00 | 1 023 091.00 | 1 042 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -5 067.00 | -28 166.00 | | -5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 373.00 | 23 099.00 | | 24 373.00 |
DL TOTAL (I) | 30 082.00 | 5 709.00 | | 30 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 181.00 | 11 653.00 | | 134 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | 119 271.00 | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 598.00 | 34 312.00 | | 776 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | 11 972.00 | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | | 81 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 008.00 | 259 047.00 | | 993 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 091.00 | 264 756.00 | | 1 023 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 452.00 | 254 894.00 | | 890 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | 569.00 | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 708.00 | | 136 015.00 | 32 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 168 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 6 015.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 2 329.00 | | 16 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 2 329.00 | | 16 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 598.00 | 776 598.00 | | 776 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 527 877.00 | | | 527 877.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 215 492.00 | | | 215 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 056.00 | 29 500.00 | 102 557.00 | 132 056.00 |
VI Groupe et associés | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 063.00 | 753 763.00 | 8 301.00 | 762 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 008.00 | 890 452.00 | 102 557.00 | 993 008.00 |