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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 620.00 | 4 330.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 874.00 | 31 755.00 | 55 119.00 | 86 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 239.00 | 32 375.00 | 197 865.00 | 230 239.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 238.00 | | 617 238.00 | 617 238.00 |
BZ Autres créances | 953 443.00 | | 953 443.00 | 953 443.00 |
CF Disponibilités | 230 078.00 | | 230 078.00 | 230 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 063.00 | | 1 811 063.00 | 1 811 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 303.00 | 32 375.00 | 2 008 928.00 | 2 041 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | -1 197.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 45 580.00 | 28 885.00 | | 45 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 856.00 | 134 368.00 | | 113 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 908.00 | 108 626.00 | | 509 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 608.00 | 1 212 341.00 | | 1 268 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 977.00 | 43 694.00 | | 70 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 348.00 | 1 499 029.00 | | 1 963 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 928.00 | 1 527 914.00 | | 2 008 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 136.00 | 1 400 270.00 | | 1 890 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 561 395.00 | -471.00 | 560 924.00 | 561 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 120.00 | -471.00 | 561 650.00 | 562 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 808.00 | 452 829.00 | | 561 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 113.00 | 454 027.00 | | 545 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | -1 197.00 | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 342.00 | | 21 897.00 | 208 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 4 950.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | | 16 887.00 | 69 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | 59.00 | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 075.00 | 8 300.00 | | 24 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 075.00 | 7 680.00 | | 24 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 608.00 | 1 268 608.00 | | 1 268 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 617 238.00 | 617 238.00 | | 617 238.00 |
VB T. V. A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VC Groupe et associés | 896 197.00 | 896 197.00 | | 896 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 856.00 | 40 644.00 | 73 212.00 | 113 856.00 |
VI Groupe et associés | 509 908.00 | 509 908.00 | | 509 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 398.00 | 1 588 398.00 | | 1 588 398.00 |
VW T.V.A. | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 348.00 | 1 890 136.00 | 73 212.00 | 1 963 348.00 |