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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694.00 | 4 129.00 | 25 565.00 | 29 694.00 |
AN Terrains | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 32 900.00 | 202 100.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 745.00 | 417 153.00 | 215 592.00 | 632 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 678.00 | 455 253.00 | 502 425.00 | 957 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
BZ Autres créances | 194 975.00 | | 194 975.00 | 194 975.00 |
CF Disponibilités | 285 066.00 | | 285 066.00 | 285 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 672.00 | | 657 672.00 | 657 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 351.00 | 455 253.00 | 1 160 097.00 | 1 615 351.00 |
CU Autres participations | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DH Report à nouveau | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
DL TOTAL (I) | 457 458.00 | | | 457 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
EA Autres dettes | 348 859.00 | | | 348 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 137.00 | | | 252 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 640.00 | | | 697 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 097.00 | | | 1 160 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 640.00 | | | 697 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 084.00 | | 620 084.00 | 620 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 084.00 | | 620 084.00 | 620 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 904.00 | |
GE Autres charges | | | 17 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 922.00 | | | 672 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 254.00 | | | 443 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 272.00 | | | 961 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 957 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 911 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 883.00 | | | 914 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 943.00 | 31 904.00 | 3 594.00 | 426 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 759.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 573.00 | 30 146.00 | 3 594.00 | 424 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 859.00 | 348 859.00 | | 348 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 174 591.00 | | | 174 591.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 369.00 | 372 606.00 | 762.00 | 373 369.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 640.00 | 697 640.00 | | 697 640.00 |