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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
AN Terrains | 49 472.00 | 14 722.00 | 34 750.00 | 49 472.00 |
AP Constructions | 323 035.00 | 90 624.00 | 232 411.00 | 323 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 940.00 | 557 411.00 | 63 529.00 | 620 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 908.00 | 709 456.00 | 331 452.00 | 1 040 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CF Disponibilités | 870 529.00 | | 870 529.00 | 870 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 731.00 | | 972 731.00 | 972 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 640.00 | 709 456.00 | 1 304 183.00 | 2 013 640.00 |
CU Autres participations | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
DL TOTAL (I) | 512 093.00 | | | 512 093.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
EA Autres dettes | 361 709.00 | | | 361 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 402.00 | | | 270 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 090.00 | | | 750 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 183.00 | | | 1 304 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 997.00 | | | 739 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 908.00 | | | 1 100 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 040 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 994 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 519.00 | | | 1 054 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 928.00 | 146 373.00 | 49 500.00 | 581 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 17 928.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 162.00 | 128 445.00 | 49 500.00 | 570 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 37 000.00 | | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 67 656.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 709.00 | 361 709.00 | | 361 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 402.00 | 270 402.00 | | 270 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 948.00 | 102 186.00 | 762.00 | 102 948.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 085.00 | 739 997.00 | | 744 085.00 |