| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AH Fonds commercial | 13 987 461.00 | 5 655 781.00 | 8 331 680.00 | 13 987 461.00 |
AP Constructions | 3 054 732.00 | 990 342.00 | 2 064 391.00 | 3 054 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 775 797.00 | 63 119 638.00 | 32 656 159.00 | 95 775 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 898.00 | 425 024.00 | 546 874.00 | 971 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 32 256 665.00 | | 32 256 665.00 | 32 256 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 944.00 | | 159 944.00 | 159 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 261 555.00 | 70 190 785.00 | 95 070 769.00 | 165 261 555.00 |
BT Marchandises | 44 053 334.00 | 6 128 557.00 | 37 924 777.00 | 44 053 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 994 247.00 | 368 497.00 | 58 625 750.00 | 58 994 247.00 |
BZ Autres créances | 1 195 309.00 | | 1 195 309.00 | 1 195 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 501 822.00 | | 26 501 822.00 | 26 501 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 766 804.00 | 6 497 054.00 | 124 269 751.00 | 130 766 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 128 295.00 | | 1 128 295.00 | 1 128 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 156 655.00 | 76 687 839.00 | 220 468 816.00 | 297 156 655.00 |
CU Autres participations | 18 826 351.00 | | 18 826 351.00 | 18 826 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460 552.00 | 55 460 552.00 | | 55 460 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 688.00 | 292 688.00 | | 292 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821 601.00 | 2 992 047.00 | | 3 821 601.00 |
DH Report à nouveau | 83 176 956.00 | 67 415 422.00 | | 83 176 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445 914.00 | 16 591 088.00 | | 8 445 914.00 |
DL TOTAL (I) | 151 197 711.00 | 142 751 797.00 | | 151 197 711.00 |
DP Provisions pour risques | 7 707 506.00 | 9 535 266.00 | | 7 707 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 707 506.00 | 9 535 266.00 | | 7 707 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 542.00 | 10 098 409.00 | | 32 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 266 630.00 | 34 232 320.00 | | 42 266 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290 963.00 | 8 472 792.00 | | 8 290 963.00 |
EA Autres dettes | 6 732 927.00 | 4 195 247.00 | | 6 732 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 240 537.00 | 4 029 208.00 | | 4 240 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 563 598.00 | 61 027 975.00 | | 61 563 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 468 816.00 | 213 315 038.00 | | 220 468 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563 598.00 | 61 027 975.00 | | 61 563 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 197 261.00 | 184 375 607.00 | 317 572 868.00 | 133 197 261.00 |
FG Production vendue services | 15 331 732.00 | | 15 331 732.00 | 15 331 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 528 993.00 | 184 375 607.00 | 332 904 600.00 | 148 528 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 664 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 982 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 867 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 484 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 413 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 559 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 478 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 583 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 081 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 984 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 320.00 | 148 705.00 | | 54 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 224.00 | 92 176.00 | | 37 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684 425.00 | 1 349 515.00 | | 2 684 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 953 091.00 | 6 648 158.00 | | 3 953 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 674 740.00 | 8 089 850.00 | | 6 674 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 59 221.00 | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566 443.00 | 1 809 025.00 | | 2 566 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574 518.00 | 1 868 246.00 | | 2 574 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100 222.00 | 6 221 604.00 | | 4 100 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639 108.00 | 1 110 385.00 | | 2 639 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 719 822.00 | 406 264 131.00 | | 357 719 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 273 907.00 | 389 673 043.00 | | 349 273 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 445 914.00 | 16 591 088.00 | | 8 445 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 242 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 802 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 268 141.00 | | | 97 268 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 857 911.00 | | | 64 857 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 206 072.00 | 13 581 397.00 | 13 252 465.00 | 64 206 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 206 072.00 | 13 581 397.00 | 13 252 465.00 | 64 206 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 535 266.00 | 2 478 578.00 | 4 306 338.00 | 9 535 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535 266.00 | 2 478 578.00 | 4 306 338.00 | 9 535 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 266 630.00 | 42 266 630.00 | | 42 266 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209 873.00 | 4 209 873.00 | | 4 209 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 240 537.00 | 4 240 537.00 | | 4 240 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 309.00 | | | 1 195 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 621 487.00 | 90 408 929.00 | 2 212 558.00 | 92 621 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563 598.00 | 61 563 598.00 | | 61 563 598.00 |