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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AH Fonds commercial | 13 987 461.00 | 7 994 356.00 | 5 993 104.00 | 13 987 461.00 |
AP Constructions | 3 054 732.00 | 2 334 227.00 | 720 505.00 | 3 054 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 598 775.00 | 64 410 413.00 | 18 188 361.00 | 82 598 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 568.00 | 795 722.00 | 263 846.00 | 1 059 568.00 |
BF Prêts | 1 775 617.00 | | 1 775 617.00 | 1 775 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 684 205.00 | 75 534 719.00 | 46 149 486.00 | 121 684 205.00 |
BT Marchandises | 21 371 597.00 | 7 753 795.00 | 13 617 802.00 | 21 371 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 765 614.00 | 863 303.00 | 40 902 311.00 | 41 765 614.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 8 041 089.00 | | 8 041 089.00 | 8 041 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 261 273.00 | 8 617 098.00 | 62 644 175.00 | 71 261 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 565 235.00 | | 1 565 235.00 | 1 565 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 510 715.00 | 84 151 817.00 | 110 358 897.00 | 194 510 715.00 |
CU Autres participations | 18 826 351.00 | | 18 826 351.00 | 18 826 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460 552.00 | 55 460 552.00 | | 55 460 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 688.00 | 292 688.00 | | 292 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050 388.00 | 4 742 206.00 | | 5 050 388.00 |
DH Report à nouveau | 9 463 925.00 | 48 608 467.00 | | 9 463 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 785.00 | 6 163 640.00 | | 3 163 785.00 |
DL TOTAL (I) | 73 431 338.00 | 115 267 553.00 | | 73 431 338.00 |
DP Provisions pour risques | 7 637 256.00 | 7 082 382.00 | | 7 637 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 637 256.00 | 7 082 382.00 | | 7 637 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 494.00 | 13 644 580.00 | | 7 285 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237 758.00 | 8 560 480.00 | | 10 237 758.00 |
EA Autres dettes | 7 239 667.00 | 3 351 061.00 | | 7 239 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527 382.00 | 3 957 853.00 | | 4 527 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 290 301.00 | 29 513 977.00 | | 29 290 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 358 897.00 | 151 863 913.00 | | 110 358 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 627 978.00 | 28 909 202.00 | | 28 627 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 138 695.00 | 37 748 526.00 | 136 887 221.00 | 99 138 695.00 |
FG Production vendue services | 17 504 213.00 | | 17 504 213.00 | 17 504 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 642 908.00 | 37 748 526.00 | 154 391 434.00 | 116 642 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 696 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 186 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 681 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 426 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 847 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 693 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 065.00 | |
GE Autres charges | | | 862 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 835 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 741 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 908 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251 842.00 | 719 133.00 | | 2 251 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 638 306.00 | 358 883.00 | | 1 638 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890 149.00 | 2 986 909.00 | | 3 890 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 195 648.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690 257.00 | 2 183 695.00 | | 2 690 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395 052.00 | | | 1 395 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086 124.00 | 2 379 344.00 | | 4 086 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 975.00 | 607 564.00 | | -195 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 314.00 | | | 494 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887 640.00 | 2 561 069.00 | | 2 887 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 764 429.00 | 170 855 751.00 | | 168 764 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 600 644.00 | 164 692 111.00 | | 165 600 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 785.00 | 6 163 640.00 | | 3 163 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082 383.00 | 2 408 730.00 | 1 853 856.00 | 7 082 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082 383.00 | 2 408 730.00 | 1 853 856.00 | 7 082 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 494.00 | 7 285 494.00 | | 7 285 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237 757.00 | 10 237 757.00 | | 10 237 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239 667.00 | 7 239 667.00 | | 7 239 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527 382.00 | 3 865 059.00 | 662 323.00 | 4 527 382.00 |
UP Prêts | 1 928 642.00 | 153 025.00 | 1 775 617.00 | 1 928 642.00 |
UX Autres créances clients | 41 765 614.00 | 41 765 614.00 | | 41 765 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 749 353.00 | 41 973 736.00 | 1 775 617.00 | 43 749 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290 300.00 | 28 627 977.00 | 662 323.00 | 29 290 300.00 |