| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 085.00 | 25 944.00 | 7 142.00 | 33 085.00 |
AH Fonds commercial | 320 936.00 | 15 245.00 | 305 692.00 | 320 936.00 |
AN Terrains | 290 633.00 | 32 850.00 | 257 784.00 | 290 633.00 |
AP Constructions | 5 070 305.00 | 3 676 066.00 | 1 394 239.00 | 5 070 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 999.00 | 734 433.00 | 308 566.00 | 1 042 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 966.00 | 309 264.00 | 44 702.00 | 353 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BF Prêts | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 320.00 | 4 793 802.00 | 2 493 517.00 | 7 287 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 273.00 | 259 051.00 | 1 077 222.00 | 1 336 273.00 |
BZ Autres créances | 543 590.00 | | 543 590.00 | 543 590.00 |
CF Disponibilités | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 876.00 | 259 051.00 | 2 160 825.00 | 2 419 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 196.00 | 5 052 853.00 | 4 654 343.00 | 9 707 196.00 |
CU Autres participations | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -134 920.00 | -1 038 066.00 | | -134 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 546.00 | -696 855.00 | | -722 546.00 |
DL TOTAL (I) | -350 752.00 | 371 794.00 | | -350 752.00 |
DP Provisions pour risques | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 708.00 | 2 822 695.00 | | 2 071 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 667.00 | 78 866.00 | | 181 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | 2 094.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 386.00 | 2 410 872.00 | | 1 998 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 472.00 | 872 019.00 | | 712 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 552.00 | 21 024.00 | | 19 552.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 135 249.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 251.00 | 6 342 820.00 | | 4 987 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 343.00 | 6 732 458.00 | | 4 654 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 854.00 | 5 806 994.00 | | 4 641 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 934.00 | 2 007 789.00 | | 1 536 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 323 782.00 | 1 354 204.00 | 24 677 986.00 | 23 323 782.00 |
FG Production vendue services | 464 666.00 | | 464 666.00 | 464 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 788 448.00 | 1 354 204.00 | 25 142 652.00 | 23 788 448.00 |
FM Production stockée | | | -330 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 915 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 011 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 471.00 | |
GE Autres charges | | | 24 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 608 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 051.00 | 86 839.00 | | 148 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 051.00 | 87 502.00 | | 148 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 622.00 | 4 090.00 | | 76 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 029.00 | 86 059.00 | | 43 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 651.00 | 107 993.00 | | 119 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 400.00 | -20 491.00 | | 28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 074 744.00 | 37 130 446.00 | | 25 074 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 797 289.00 | 37 827 301.00 | | 25 797 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 546.00 | -696 855.00 | | -722 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 140.00 | | 82 897.00 | 7 343 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 322.00 | 175 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 718.00 | 7 287 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 611.00 | 354 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 785.00 | 6 757 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 532.00 | | 5 101.00 | 351 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754 813.00 | | 71 875.00 | 6 754 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 794.00 | | 5 922.00 | 236 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 129.00 | 363 985.00 | 64 312.00 | 4 494 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 521.00 | 6 279.00 | 2 611.00 | 37 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 608.00 | 357 706.00 | 61 701.00 | 4 456 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
6T Sur comptes clients | 78 580.00 | 180 471.00 | | 78 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 580.00 | 180 471.00 | | 78 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 424.00 | 180 471.00 | | 96 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 386.00 | 1 998 386.00 | | 1 998 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UP Prêts | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 374.00 | | | 1 043 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
VB T. V. A. | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
VC Groupe et associés | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 934.00 | 1 536 934.00 | | 1 536 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 774.00 | 192 355.00 | 342 419.00 | 534 774.00 |
VI Groupe et associés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 013.00 | | | 251 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 988.00 | 1 961 833.00 | 162 155.00 | 2 123 988.00 |
VW T.V.A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 272.00 | 4 641 854.00 | 342 419.00 | 4 984 272.00 |