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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 085.00 | 30 097.00 | 2 988.00 | 33 085.00 |
AH Fonds commercial | 320 936.00 | 15 245.00 | 305 692.00 | 320 936.00 |
AN Terrains | 290 633.00 | 32 850.00 | 257 784.00 | 290 633.00 |
AP Constructions | 5 074 115.00 | 3 867 378.00 | 1 206 737.00 | 5 074 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 690.00 | 747 546.00 | 175 144.00 | 922 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 070.00 | 315 587.00 | 17 483.00 | 333 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BF Prêts | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 267.00 | 5 008 702.00 | 2 100 565.00 | 7 109 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 246.00 | | 347 246.00 | 347 246.00 |
BZ Autres créances | 1 099 870.00 | | 1 099 870.00 | 1 099 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 266.00 | | 1 511 266.00 | 1 511 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 533.00 | 5 008 702.00 | 3 611 831.00 | 8 620 533.00 |
CU Autres participations | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -857 466.00 | -134 920.00 | | -857 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 627.00 | -722 546.00 | | -342 627.00 |
DL TOTAL (I) | -693 379.00 | -350 752.00 | | -693 379.00 |
DP Provisions pour risques | 3 248.00 | 17 844.00 | | 3 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248.00 | 17 844.00 | | 3 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 866.00 | 2 071 708.00 | | 2 036 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 191.00 | 181 667.00 | | 966 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 799.00 | 1 998 386.00 | | 512 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 985.00 | 712 472.00 | | 785 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 552.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 487.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 961.00 | 4 987 251.00 | | 4 301 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 831.00 | 4 654 343.00 | | 3 611 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 443.00 | 4 641 854.00 | | 4 117 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693 784.00 | 1 536 934.00 | | 1 693 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 951 192.00 | 853 204.00 | 9 804 396.00 | 8 951 192.00 |
FG Production vendue services | 471 505.00 | | 471 505.00 | 471 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 422 697.00 | 853 204.00 | 10 275 901.00 | 9 422 697.00 |
FM Production stockée | | | -397 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 332 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 360.00 | 148 051.00 | | 84 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 262 844.00 | | | 1 262 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 597.00 | 148 051.00 | | 1 354 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 973.00 | 76 622.00 | | 555 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 798.00 | 43 029.00 | | 79 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 020.00 | 119 651.00 | | 639 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 577.00 | 28 400.00 | | 715 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 002.00 | 25 074 744.00 | | 11 925 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 629.00 | 25 797 289.00 | | 12 267 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 627.00 | -722 546.00 | | -342 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 320.00 | | 19 398.00 | 7 287 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 777.00 | 134 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 451.00 | 7 109 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 674.00 | 6 620 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 022.00 | | | 354 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757 903.00 | | 15 279.00 | 6 757 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 395.00 | | 4 119.00 | 175 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 802.00 | 332 553.00 | 117 653.00 | 4 793 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 189.00 | 4 153.00 | | 41 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 613.00 | 328 399.00 | 117 653.00 | 4 752 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 844.00 | 3 248.00 | 17 844.00 | 17 844.00 |
6T Sur comptes clients | 259 051.00 | 8 324.00 | 267 374.00 | 259 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 051.00 | 8 324.00 | 267 374.00 | 259 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 895.00 | 11 572.00 | 285 218.00 | 276 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | 267 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 248.00 | 17 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 799.00 | 512 799.00 | | 512 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 379.00 | 427 379.00 | | 427 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 347 246.00 | | | 347 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VC Groupe et associés | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 784.00 | 1 693 784.00 | | 1 693 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 082.00 | 158 563.00 | 184 518.00 | 343 082.00 |
VI Groupe et associés | 948 191.00 | 948 191.00 | | 948 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 980.00 | | | 252 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 674.00 | | | 802 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 764.00 | 1 511 266.00 | 121 497.00 | 1 632 764.00 |
VW T.V.A. | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 961.00 | 4 117 443.00 | 184 518.00 | 4 301 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |