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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 762 773.00 | | 762 773.00 | 762 773.00 |
AP Constructions | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 7 624.00 | 1 674.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 990.00 | 227 586.00 | 438 403.00 | 665 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 140.00 | 319 213.00 | 1 242 926.00 | 1 562 140.00 |
BT Marchandises | 581 748.00 | 2 554.00 | 579 194.00 | 581 748.00 |
BZ Autres créances | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CF Disponibilités | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 241.00 | 2 554.00 | 782 687.00 | 785 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 381.00 | 321 767.00 | 2 025 613.00 | 2 347 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 410.00 | 305 410.00 | | 305 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 716.00 | 24 103.00 | | 27 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
DG Autres réserves | 175 266.00 | 106 619.00 | | 175 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | 72 259.00 | | 62 233.00 |
DL TOTAL (I) | 775 788.00 | 713 554.00 | | 775 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000.00 | 259 201.00 | | 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 006.00 | 58 191.00 | | 54 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 154.00 | 9 350.00 | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 868.00 | 329 864.00 | | 391 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 795.00 | 156 508.00 | | 185 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 824.00 | 834 246.00 | | 1 249 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 613.00 | 1 547 801.00 | | 2 025 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 868.00 | 391 868.00 | | 391 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 707.00 | 100 243.00 | 397 787.00 | 599 707.00 |
VI Groupe et associés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VW T.V.A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 670.00 | 737 211.00 | 397 787.00 | 1 236 670.00 |