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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 10 464.00 | 2 464.00 | 12 929.00 |
AH Fonds commercial | 721 612.00 | | 721 612.00 | 721 612.00 |
AP Constructions | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 131.00 | 6 093.00 | 1 038.00 | 7 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 065.00 | 397 249.00 | 317 816.00 | 715 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | 3 500.00 | 3 950.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 056.00 | 447 253.00 | 1 099 803.00 | 1 547 056.00 |
BT Marchandises | 764 056.00 | 3 959.00 | 760 097.00 | 764 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 184.00 | 3 959.00 | 841 225.00 | 845 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 241.00 | 451 212.00 | 1 941 028.00 | 2 392 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 410.00 | 305 410.00 | | 305 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
DG Autres réserves | 356 321.00 | 337 522.00 | | 356 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | 25 954.00 | | 41 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 946 501.00 | 904 589.00 | | 946 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 798.00 | 448 714.00 | | 387 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 27 139.00 | | 10 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 434.00 | 17 779.00 | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 567.00 | 300 689.00 | | 381 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 412.00 | 216 240.00 | | 202 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 527.00 | 1 010 563.00 | | 994 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 028.00 | 1 915 152.00 | | 1 941 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 133.00 | 725 861.00 | | 739 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 530.00 | 50 249.00 | | 25 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 567.00 | 381 567.00 | | 381 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 268.00 | 119 308.00 | 242 959.00 | 362 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VW T.V.A. | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 094.00 | 739 134.00 | 242 959.00 | 982 094.00 |