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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 403.00 | 9 741.00 | 87 662.00 | 97 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 672.00 | 95 216.00 | 107 456.00 | 202 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 075.00 | 104 957.00 | 195 118.00 | 300 075.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
110 Total général Actif | 531 659.00 | 104 957.00 | 426 702.00 | 531 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 069.00 | 64 702.00 | | 46 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 690.00 | 132 894.00 | | 141 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 667.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 28.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 939.00 | 198 291.00 | | 188 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 984.00 | 36 198.00 | | 35 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 378.00 | 508.00 | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 33 776.00 | 32 218.00 | | 33 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 4 091.00 | | 5 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 105.00 | 43 360.00 | | 41 105.00 |
252 Charges sociales | 14 874.00 | 15 904.00 | | 14 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 202.00 | 16 161.00 | | 29 202.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 464.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 658.00 | 148 904.00 | | 161 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 282.00 | 49 387.00 | | 27 282.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 1 895.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 9 989.00 | | 5 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 036.00 | 41 293.00 | | 24 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 575.00 | | | 241 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |