| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 403.00 | 19 482.00 | 77 921.00 | 97 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 672.00 | 116 213.00 | 86 459.00 | 202 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 075.00 | 135 695.00 | 164 380.00 | 300 075.00 |
060 Stock marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
110 Total général Actif | 565 516.00 | 135 695.00 | 429 821.00 | 565 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 980.00 | 46 069.00 | | 43 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 701.00 | 141 690.00 | | 144 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 181.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 721.00 | 188 939.00 | | 189 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 655.00 | 35 984.00 | | 33 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | 1 378.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 34 274.00 | 33 776.00 | | 34 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 5 209.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 742.00 | 41 105.00 | | 47 742.00 |
252 Charges sociales | 14 103.00 | 14 874.00 | | 14 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 738.00 | 29 202.00 | | 30 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 130.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 995.00 | 161 658.00 | | 165 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 726.00 | 27 282.00 | | 23 726.00 |
280 Produits financiers | 2 742.00 | 79.00 | | 2 742.00 |
294 Charges financières | -71.00 | -2 199.00 | | -71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 524.00 | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 187.00 | 24 036.00 | | 21 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |