| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 236.00 | 163.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 541.00 | 7 166.00 | 11 374.00 | 18 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 431.00 | 24 219.00 | 192 212.00 | 216 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CF Disponibilités | 704 281.00 | | 704 281.00 | 704 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 471.00 | | 828 471.00 | 828 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 902.00 | 24 219.00 | 1 020 683.00 | 1 044 902.00 |
CU Autres participations | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DH Report à nouveau | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 840.00 | | | -80 840.00 |
DL TOTAL (I) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
EA Autres dettes | 733 585.00 | | | 733 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 082.00 | | | 911 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 683.00 | | | 1 020 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 307.00 | | | 846 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 787.00 | | 313 787.00 | 313 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 787.00 | | 313 787.00 | 313 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 481.00 | | | 331 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 322.00 | | | 412 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 840.00 | | | -80 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 2 798.00 | | 21 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 700.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | 2 098.00 | | 5 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 586.00 | 733 586.00 | | 733 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 937.00 | 9 345.00 | 14 592.00 | 23 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 810.00 | 124 190.00 | 620.00 | 124 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 900.00 | 846 308.00 | 14 592.00 | 860 900.00 |