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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 420 845.00 | | 420 845.00 | 420 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 14 892.00 | 6 654.00 | 21 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 467.00 | 29 594.00 | 433 873.00 | 463 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BZ Autres créances | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
CF Disponibilités | 1 335 190.00 | | 1 335 190.00 | 1 335 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 993.00 | | 1 449 993.00 | 1 449 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 461.00 | 29 594.00 | 1 883 866.00 | 1 913 461.00 |
CU Autres participations | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DH Report à nouveau | -79 501.00 | | | -79 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
EA Autres dettes | 1 355 016.00 | | | 1 355 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 251.00 | | | 1 752 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 866.00 | | | 1 883 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 637.00 | | | 1 583 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 499.00 | | 599 499.00 | 599 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 499.00 | | 599 499.00 | 599 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 081.00 | | | -24 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 333.00 | | | 609 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 341.00 | | | 599 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 468.00 | | | 463 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 2 541.00 | | 27 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | 2 541.00 | | 12 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 017.00 | 1 355 017.00 | | 1 355 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 621.00 | 45 007.00 | 168 614.00 | 213 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 123.00 | 114 803.00 | 1 320.00 | 116 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 251.00 | 1 583 637.00 | 168 614.00 | 1 752 251.00 |