| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 412.00 | 11 569.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 087.00 | 379.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 587.00 | 1 499.00 | 16 088.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 163.00 | | 208 163.00 | 208 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 750.00 | 1 499.00 | 224 251.00 | 225 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 443.00 | 50 500.00 | | 88 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 575.00 | 37 943.00 | | 43 575.00 |
DL TOTAL (I) | 133 118.00 | 89 543.00 | | 133 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 10 235.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 788.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 694.00 | 68 136.00 | | 75 694.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 133.00 | 80 159.00 | | 91 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 251.00 | 169 702.00 | | 224 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 133.00 | 80 159.00 | | 91 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | 195 517.00 | 201 417.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | 195 517.00 | 201 417.00 | 5 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 5 041.00 | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 016.00 | 205 773.00 | | 202 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 440.00 | 167 831.00 | | 158 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 575.00 | 37 943.00 | | 43 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466.00 | | 16 121.00 | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | 11 981.00 | 1 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 813.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 813.00 | | 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 273.00 | 41 133.00 | 4 140.00 | 45 273.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |