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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 559.00 | 1 781.00 | 14 778.00 | 16 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 446.00 | 1 071.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 216.00 | 3 227.00 | 19 989.00 | 23 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 229.00 | 3 227.00 | 269 002.00 | 272 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 018.00 | 88 443.00 | | 132 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 945.00 | 43 575.00 | | 39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 173 063.00 | 133 118.00 | | 173 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | 12 585.00 | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 145.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 338.00 | 75 694.00 | | 77 338.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 1 708.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 939.00 | 91 133.00 | | 95 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 002.00 | 224 251.00 | | 269 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 939.00 | 91 133.00 | | 95 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 667.00 | 217 847.00 | 228 514.00 | 10 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667.00 | 217 847.00 | 228 514.00 | 10 667.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 11 224.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 541.00 | 202 016.00 | | 228 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 597.00 | 158 440.00 | | 188 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 945.00 | 43 575.00 | | 39 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 587.00 | | 5 629.00 | 17 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | | 5 629.00 | 13 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 1 728.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 728.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 212.00 | 48 072.00 | 4 140.00 | 52 212.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |