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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 096.00 | 1 599.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 829.00 | 11 794.00 | 11 035.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 774.00 | 12 890.00 | 350 884.00 | 363 774.00 |
BT Marchandises | 18 138.00 | 8.00 | 18 130.00 | 18 138.00 |
BZ Autres créances | 113 052.00 | | 113 052.00 | 113 052.00 |
CF Disponibilités | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 655.00 | 8.00 | 172 647.00 | 172 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 429.00 | 12 898.00 | 523 531.00 | 536 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 089.00 | 30 382.00 | | 56 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 39 707.00 | | 30 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 627.00 | 7 491.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 104 431.00 | 88 580.00 | | 104 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 674.00 | 184 331.00 | | 141 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 949.00 | 173 605.00 | | 187 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 106 864.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 13 706.00 | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 101.00 | 478 506.00 | | 419 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 531.00 | 567 086.00 | | 523 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 674.00 | 3 989.00 | 109 663.00 | 105 674.00 |
FG Production vendue services | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 967.00 | 3 989.00 | 279 956.00 | 275 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 21 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 8 731.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 333.00 | 261 934.00 | | 285 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 619.00 | 222 227.00 | | 254 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | 39 707.00 | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 204.00 | | 49 373.00 | 358 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 803.00 | 363 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 350.00 | 338 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 25 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 250.00 | | 36 350.00 | 338 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | | 13 023.00 | 19 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 4 880.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 4 880.00 | | 8 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53.00 | 8.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 8.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 8.00 | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | 53.00 | |