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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 635.00 | 1 060.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 829.00 | 16 253.00 | 6 576.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 774.00 | 17 888.00 | 345 886.00 | 363 774.00 |
BT Marchandises | 15 713.00 | 8.00 | 15 704.00 | 15 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CF Disponibilités | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 841.00 | 8.00 | 170 833.00 | 170 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 615.00 | 17 897.00 | 516 718.00 | 534 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 803.00 | 56 089.00 | | 72 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 30 714.00 | | 32 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 764.00 | 6 627.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 121 786.00 | 104 431.00 | | 121 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 079.00 | 141 674.00 | | 97 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 182.00 | 187 949.00 | | 205 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 119.00 | 77 696.00 | | 82 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548.00 | 11 781.00 | | 9 548.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 932.00 | 419 101.00 | | 394 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 718.00 | 523 531.00 | | 516 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 715.00 | 322 250.00 | | 343 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 716.00 | 5 004.00 | 121 720.00 | 116 716.00 |
FG Production vendue services | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 213.00 | 5 004.00 | 300 217.00 | 295 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 227.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 091.00 | 285 333.00 | | 301 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 871.00 | 254 619.00 | | 268 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | 30 714.00 | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 774.00 | | | 363 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 250.00 | | | 338 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 4 999.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 4 999.00 | | 12 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | | 8.00 |