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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 3 449.00 | 2 578.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 049.00 | 3 449.00 | 51 600.00 | 55 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 318.00 | 3 449.00 | 106 869.00 | 110 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 597.00 | -25 174.00 | | 6 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 622.00 | 31 771.00 | | -18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 15 475.00 | 34 097.00 | | 15 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 652.00 | 12 479.00 | | 29 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 6 680.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 38 203.00 | | 33 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 24 083.00 | | 19 415.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 23 627.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 394.00 | 105 072.00 | | 91 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 869.00 | 139 169.00 | | 106 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 394.00 | 105 072.00 | | 91 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 652.00 | 12 479.00 | | 29 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 875.00 | | 511 875.00 | 511 875.00 |
FG Production vendue services | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 001.00 | 17 192.00 | | 8 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 180.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 1 180.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -1 180.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 304.00 | 731 884.00 | | 531 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 925.00 | 700 112.00 | | 549 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 622.00 | 31 771.00 | | -18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 049.00 | | 9 000.00 | 46 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | 9 000.00 | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 735.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 735.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
UX Autres créances clients | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 375.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | 7 083.00 | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 78 819.00 | 105 215.00 | | 78 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 620.00 | 27 049.00 | | 21 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 45 764.00 | 52 869.00 | | 45 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 475.00 | 100.00 | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 329.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 2 704.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 631.00 | 47 392.00 | | 40 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 593.00 | 83 076.00 | | 74 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 321.00 | 192 315.00 | | 158 321.00 |