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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 4 120.00 | 1 907.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 249.00 | 4 120.00 | 53 129.00 | 57 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 591.00 | 4 120.00 | 133 472.00 | 137 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 025.00 | 6 597.00 | | -12 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | -18 622.00 | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 28 886.00 | 15 475.00 | | 28 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | 29 652.00 | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 6 599.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 33 782.00 | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 534.00 | 19 415.00 | | 23 534.00 |
EA Autres dettes | 32 580.00 | 1 945.00 | | 32 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 585.00 | 91 394.00 | | 104 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 472.00 | 106 869.00 | | 133 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 585.00 | 91 394.00 | | 104 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 734.00 | 29 652.00 | | 12 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 459.00 | | 513 459.00 | 513 459.00 |
FG Production vendue services | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 367.00 | | 528 367.00 | 528 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 212.00 | 8 001.00 | | 21 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | 3 415.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 3 415.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | 1 129.00 | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 1 129.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | 2 287.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 290.00 | 531 304.00 | | 556 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 880.00 | 549 925.00 | | 542 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | -18 622.00 | | 13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 049.00 | | 2 200.00 | 55 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 023.00 | | 2 200.00 | 49 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 671.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 671.00 | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 1 215.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 6 643.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 62 654.00 | 78 819.00 | | 62 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 956.00 | 21 620.00 | | 23 956.00 |
YT Sous‐traitance | 64 064.00 | 45 764.00 | | 64 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 5 475.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 333.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | 2 548.00 | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 136.00 | 40 631.00 | | 53 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 632.00 | 74 593.00 | | 71 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 924.00 | 158 321.00 | | 157 924.00 |