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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 929.00 | 48 102.00 | 26 826.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 323.00 | 7 962.00 | 14 360.00 | 22 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 928.00 | 56 065.00 | 57 862.00 | 113 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 426.00 | | 189 426.00 | 189 426.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 869.00 | | 269 869.00 | 269 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 798.00 | 56 065.00 | 327 732.00 | 383 798.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 824.00 | | | 210 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 078.00 | 18 347.00 | 5 359.00 | 43 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | 18 347.00 | 5 359.00 | 43 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 476.00 | 13 233.00 | 2 243.00 | 15 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 067.00 | 210 824.00 | 2 243.00 | 213 067.00 |