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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 134.00 | 28 737.00 | 4 396.00 | 33 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 256.00 | 14 695.00 | 20 560.00 | 35 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 231.00 | 43 433.00 | 41 797.00 | 85 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 162.00 | | 176 162.00 | 176 162.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 807.00 | | 258 807.00 | 258 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 038.00 | 43 433.00 | 300 605.00 | 344 038.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 258.00 | | | 169 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 605.00 | | | 300 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 014.00 | | | 167 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 929.00 | | 37 982.00 | 113 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 679.00 | 85 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 499.00 | 68 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | | 37 638.00 | 97 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | 344.00 | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 066.00 | 17 971.00 | 30 603.00 | 56 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 17 971.00 | 30 603.00 | 56 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 258.00 | 167 015.00 | | 169 258.00 |