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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 41 889.00 | 28 111.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 41 889.00 | 78 111.00 | 120 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
084 Disponibilités | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
110 Total général Actif | 142 940.00 | 41 889.00 | 101 051.00 | 142 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 17 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 010.00 | 67 089.00 | | 66 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 010.00 | 67 089.00 | | 66 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 656.00 | 4 396.00 | | 4 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -400.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 204.00 | 39 885.00 | | 43 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 657.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 128.00 | 786.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 463.00 | 55 324.00 | | 59 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 547.00 | 11 765.00 | | 6 547.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | 3 072.00 | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 304.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 491.00 | 7 389.00 | | 3 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 103.00 | | | 7 103.00 |